"Veniturile bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010, in suma de 1.108.491 mii lei, sunt constituite din dobanzi de incasat (1.105.148 mii lei), majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen (280 mii lei) si comisioane de incasat pentru operatiunile de plati prin unitatile Trezoreriei Statului catre institutiile de credit efectuate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii si operatorii economici (3.063 mii lei)", potrivit Notei de fundamentare a proiectului.

In schimb, cea mai mare parte a cheltuielilor - care, prin proiect au fost stabilite la aceeasi valoare - a fost prevazuta pentru plata dobanzilor aferente datoriei publice interne contractate de stat si din alte surse (250 milioane lei), pentru plata dobanzilor aferente datoriei publice externe provenite din fructificarea contravalorii in lei a imprumuturilor externe guvernamentale (4 milioane lei), precum si pentru plata dobanzilor aferente depozitelor si disponibilitatilor pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului (807,45 milioane lei), potrivit NewsIn.

De asemenea, alte sume sunt destinate pentru cheltuieli materiale si servicii pentru intretinerea si functionarea trezoreriilor statului, inclusiv pentru transportul de numerar, paza sediilor, intretinerea, functionarea si asigurarea mijloacelor de transport al numerarului si valorilor, chirii, obiecte de inventar, comisioane cuvenite Bancii Nationale a Romaniei si institutiilor de credit pentru servicii prestate in contul Trezoreriei Statului, consultanta pentru aplicatii informatice (38,3 milioane lei), precum si cheltuieli de capital specifice activitatii de trezorerie (8,6 milioane lei).