Cu un total al activelor nete de 10,996 milioane RON, fondul BT Clasic a inregistrat un numar de 1.051.677,28 unitati de fond aflate in circulatie, cu 176 de investitori. Valoarea unei unitati de fond BT Clasic a ajuns la 10,46 RON.

Fondul BT Maxim a ajuns la 1.766.536,89 unitati de fond aflate in circulatie, cu o valoare nominala de 10,92 RON si o valoare a activelor nete de 19,184 milioane RON. Fondul inregistreaza 1.088 investitori, informeaza Rompres.

In structura portofoliului fondului BT Clasic, 5,176% reprezinta disponibil la vedere, 47,714% - depozite bancare, 17,887% - actiuni tranzactionate, 1,989% - obligatiuni municipale, 25,940% - obligatiuni corporative.

Citeste si:

Portofoliul fondului BT Maxim este alcatuit in proportie de 4,007 procente din disponibil la vedere, 24,557% reprezinta depozite bancare, 64,723% - actiuni tranzactionate, unu% - obligatiuni municipale, 4,483% - obligatiuni corporative.

In ultima saptamana, randamentul BT Clasic a fost de 1,553%, iar pentru BT Maxim randamentul a fost de cinci%.

In ultimele 30 de zile, randamentul BT Clasic a fost de 0,577%, iar randamentul BT Maxim de 0,368%. De la data lansarii (22.08.2005), cele doua fonduri au avut un randament de 4,6%, respectiv de 9,2%.