Valoarea activelor nete ale fondurilor administrate de BT a ajuns la 29,44 mil. lei

Valoarea activelor nete ale fondurilor BT Clasic si BT Maxim administrate de Banca Transilvania a atins vineri nivelul de 29,44 milioane RON, informeaza un comunicat al bancii.

Cu un total al activelor nete de 10,97 de milioane RON, fondul BT Clasic a inregistrat un numar de 1.066.946,87 unitati de fond, cu 195 de investitori. Valoarea unei unitati de fond BT Clasic a ajuns la 10,28 RON.

Fondul BT Maxim a ajuns la 1.758.613,34 unitati de fond, cu o valoare nominala de 10,51 RON si o valoare a activelor nete de 18,47 milioane RON. Fondul inregistreaza 1.128 de investitori.

In structura portofoliului fondului BT Clasic, 4,178 la suta reprezinta disponibil la vedere, 57,959 la suta - depozite bancare, 16,610 la suta - actiuni tranzactionate, 2,050 la suta - obligatiuni municipale, 21,158 la suta - obligatiuni corporative si 0,046 procente - alte active.

Portofoliul fondului BT Maxim este alcatuit in proportie de 0,781 procente din disponibil la vedere, 32,726 la suta reprezinta depozite bancare, 60,685 la suta - actiuni tranzactionate, 1,059 la suta - obligatiuni municipale, 4,614 la suta - obligatiuni corporative si 0,135 la suta - alte active.

In ultima saptamana, randamentul BT Clasic a fost de minus 0,189 la suta, iar pentru BT Maxim randamentul a fost de minus 0,690 la suta.

In ultimele 30 de zile, randamentul BT Clasic a fost de minus 2,374 la suta, iar randamentul BT Maxim de minus 9,004 la suta.

De la inceputul anului, cele doua fonduri au avut un randament de minus 1,627 la suta, respectiv de 7,237 la suta.