Valoarea activelor nete ale fondurilor administrate de Banca Transilvania

Valoarea activelor nete ale fondurilor BT Clasic si BT Maxim administrate de Banca Transilvania se situeaza la 10,30 milioane RON, respectiv 10,57 milioane RON, informeaza, miercuri, un comunicat al bancii.

Cu un total al activelor nete de 10,859 milioane RON, fondul BT Clasic a inregistrat un numar de 1.054.232,02 unitati de fond, cu 181 de investitori. Valoarea unei unitati de fond BT Clasic a ajuns la 10,30 RON.

Fondul BT Maxim a ajuns la 1.762.945,34 unitati de fond, cu o valoare nominala de 10,57 RON si o valoare a activelor nete de 18,642 milioane RON. Fondul inregistreaza 1.107 investitori.

In structura portofoliului fondului BT Clasic, 12,414 la suta reprezinta disponibil la vedere, 47,611 la suta - depozite bancare, 16,471 la suta - actiuni tranzactionate, 2,001 la suta - obligatiuni municipale, 21,503 la suta - obligatiuni corporative.

Portofoliul fondului BT Maxim este alcatuit in proportie de 5,211 procente din disponibil la vedere, 28,182 la suta reprezinta depozite bancare, 60,978 la suta - actiuni tranzactionate, 1,028 la suta - obligatiuni municipale, 4,602 la suta - obligatiuni corporative.

In ultima saptamana, randamentul BT Clasic a fost de minus 1,152 la suta, iar pentru BT Maxim randamentul a fost de minus 3,558 la suta.

In ultimele 30 de zile, randamentul BT Clasic a fost de minus 2,738 la suta, iar randamentul BT Maxim de minus 8,643 la suta.

De la inceputul anului, cele doua fonduri au avut un randament de minus 1,435 la suta, respectiv de minus 6,708 la suta.