Valoarea activelor nete ale fondurilor BT Clasic si BT Maxim administrate de Banca Transilvania se situeaza la 10,996 milioane RON, respectiv 19,284 milioane RON, informeaza, marti, un comunicat al bancii.

Cu un total al activelor nete de 10,996 milioane RON, fondul BT Clasic a inregistrat un numar de 1.051.677,28 unitati de fond aflate in circulatie, cu 176 de investitori. Valoarea unei unitati de fond BT Clasic a ajuns la 10,46 RON.

Fondul BT Maxim a ajuns la 1.766.536,89 unitati de fond aflate in circulatie, cu o valoare nominala de 10,92 RON si o valoare a activelor nete de 19,184 milioane RON. Fondul inregistreaza 1.088 investitori, informeaza Rompres.

In structura portofoliului fondului BT Clasic, 5,176% reprezinta disponibil la vedere, 47,714% - depozite bancare, 17,887% - actiuni tranzactionate, 1,989% - obligatiuni municipale, 25,940% - obligatiuni corporative.

Portofoliul fondului BT Maxim este alcatuit in proportie de 4,007 procente din disponibil la vedere, 24,557% reprezinta depozite bancare, 64,723% - actiuni tranzactionate, unu% - obligatiuni municipale, 4,483% - obligatiuni corporative.

In ultima saptamana, randamentul BT Clasic a fost de 1,553%, iar pentru BT Maxim randamentul a fost de cinci%.

In ultimele 30 de zile, randamentul BT Clasic a fost de 0,577%, iar randamentul BT Maxim de 0,368%. De la data lansarii (22.08.2005), cele doua fonduri au avut un randament de 4,6%, respectiv de 9,2%.


Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Finante - Banci »



Citeste si