Valoarea activelor nete ale fondurilor BT Clasic si BT Maxim administrate de Banca Transilvania se situeaza la 30,827 milioane lei, informeaza un comunicat al bancii.

Cu un total al activelor nete de 11,04 milioane lei, fondul BT Clasic a inregistrat un numar de 1.047.187,27 unitati de fond aflate in circulatie, cu 165 de investitori. Valoarea unei unitati de fond BT Clasic a ajuns la 10,55 lei. Fondul BT Maxim a ajuns la 1.777.880,98 unitati de fond aflate in circulatie, cu o valoare nominala de 11,13 lei si o valoare a activelor nete de 19,78 milioane lei. Fondul inregistreaza 1.077 investitori.

In structura portofoliului fondului BT Clasic, 2,029% reprezinta disponibil la vedere, 44,803% - depozite bancare, 18,297% - actiuni tranzactionate, 1,998% - obligatiuni municipale, 31,491% - obligatiuni corporative, 1,288 - actiuni netranzactionate. Portofoliul fondului BT Maxim este alcatuit in proportie de 3,127 procente din disponibil la vedere, 22,939% reprezinta depozite bancare, 67,020% - actiuni tranzactionate, 0,983% - obligatiuni municipale, 4,413% - obligatiuni corporative, 1,197 - actiuni netranzactionate.

In ultima saptamana, randamentul BT Clasic a fost de 0,381%, iar pentru BT Maxim randamentul a fost de 1,182%. In ultimele 30 de zile, randamentul BT Clasic a fost de 2,031%, iar randamentul BT Maxim de 5,598%. De la data lansarii (22 august 2005), cele doua fonduri au avut un randament de 5,5%, respectiv de 11,3%.


Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Finante - Banci »



Citeste si