Valoarea activelor nete ale fondurilor BT Clasic si BT Maxim administrate de Banca Transilvania se situau la 20,37 milioane lei, la 12 septembrie, informeaza un comunicat al bancii.

Cu un total al activelor nete de 11,25 milioane lei, fondul BT Clasic a inregistrat un numar de 1.043.925.98 unitati de fond aflate in circulatie, cu 161 de investitori. Valoarea unei unitati de fond BT Clasic a ajuns la 10,78 lei, informeaza Rompres.

Fondul BT Maxim a ajuns la 1.773.745.93 unitati de fond aflate in circulatie, cu o valoare nominala de 11,49 lei si o valoare a activelor nete de 20,37 milioane lei. Fondul inregistreaza 1.073 investitori. In structura portofoliului fondului BT Clasic, circa 2,299% reprezinta disponibil la vedere, 44,624% - depozite bancare, 19,497% - actiuni tranzactionate, 1,896% - obligatiuni municipale, 31,110% - obligatiuni corporative, 0,573% - alte active.

Portofoliul fondului BT Maxim este alcatuit in proportie de 1,759 procente din disponibil la vedere, 19,849% reprezinta depozite bancare, 71,770% - actiuni tranzactionate, 0,936% - obligatiuni municipale, 4,317% - obligatiuni corporative, 1,370% - alte active. In ultima saptamana, randamentul BT Clasic a fost de 0,560%, iar pentru BT Maxim randamentul a fost de 1,323%. In ultimele 30 de zile, randamentul BT Clasic a fost de 2,471%, iar randamentul BT Maxim de 3,794%. De la data lansarii (22 august 2005), cele doua fonduri au avut un randament de 7,8%, respectiv de 14,9%.


Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Finante - Banci »