Numarul investitorilor a urcat pana la 313.800
Activele fondurilor deschise de investitii s-au majorat cu 63% in 2010, fata de anul precedent, ajungand la 5,48 miliarde lei (1,3 mld. euro), potrivit statisticilor Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF).Numarul investitorilor in fondurile deschise si inchise a crescut cu 19% in 2010 fata de 2009, ajungand la 313.800.
Activele fondurilor monetare au urcat cu 71% pe parcursul anului trecut, pana la 3,05 miliarde lei (0,72 mld. euro).
Fondurile de obligatiuni au inregistrat o majorare a activelor de 30%, pana la 954 milioane lei (226,6 mil. euro), insa in decembrie au raportat o scadere de circa 3%.
Cea mai mare urcare a activelor a fost obtinuta de fondurile din categoria “Altele”, de 146%, pana la 950 milioane lei (225,6 mil. euro).
Fondurile diversificate au urcat cu 14% pana la finalul lui 2010, ajungand la active de 294 milioane lei (69,8 mil. euro). Fondurile de actiuni au raportat o majorare a activelor de 20,4% anul trecut, pana la 225 milioane lei (53,4 mil. euro).
Singurul fond de fonduri prezent in industrie a reusit sa isi majoreze activele cu 24%, ajungand sa detina 9 milioane lei (2,13 mil. euro).
Pe de alta parte, fondurile inchise de investitii au urcat cu 30%, avand la finalul anului active de 179 milioane lei (42,5 mil. euro).
Care a fost cel mai mare administrator de fonduri in 2010?
Erste Asset Management (EAM) este cel mai mare administrator de fonduri in 2010, cu active totale de 2,29 miliarde lei (0,54 mld. euro) si are o cota de piata de 39,95%.EAM are 2,28 miliarde lei in fonduri deschise si 3,36 milioane lei in conturi administrate.
Pe urmatoarea pozitie se afla Raiffeisen Asset Management (RAM), cu active de 2,19 miliarde lei (0,52 mld. euro), si detine o cota de piata de 38,23%. Fondurile deschise la RAM insumeaza 2,1 miliarde lei, fondurile inchise 55 milioane lei, iar conturile individuale adauga 31,9 milioane lei in totalul activelor.
BRD Asset Management se afla pe locul al treilea in functie de totalul activelor din industrie, cu 447,5 milioane lei, toata valoarea fiind reprezentata de fondurile mutuale. BRD AM are o cota de piata de 7,79% la finalul anului 2010.
BT Asset Management, unitatea de management a activelor a Bancii Transilvania, detine active de 261,5 milioane lei, din care 238,9 milioane lei reprezinta cele ale fondurilor mutuale. BT AM mai are 20,7 milioane lei in fonduri inchise si 1,9 milioane lei in conturi administrate.
Pe ultima pozitie dintre cele cinci locuri in functie de valoarea activelor se afla OTP Asset Management, cu 171,5 milioane lei. OTP AM are 148,6 milioane lei in fonduri deschise, 22,1 milioane lei in organisme de plasament inchise si 0,86 milioane lei in conturi administrative.
Crestere de 9,5%, cel mai mare randament pe fonduri monetare
Dintre cele mai bune castiguri in 2010, cel mai mare randament inregistrat de fondurile monetare este cel al Certinvest Monetar, de 9,47%. Fondul investeste 73,67% in depozite bancare si certificate de depozit, 9,57% din active in fonduri deschise, iar 5,18% in actiuni, potrivit informatiilor de pe site-ul administratorului.Pe urmatoarea pozitie in functie de randament, se afla Raiffeisen Monetar, care detine plasamente monetare, de 41,85%, iar titluri de stat reprezinta 37,67% din activele totale. De asemenea, fondul investeste 18,04% la obligatiunile municipale si 2,44% in bonduri corporative, conform structurii portofoliului.
BCR Monetar a obtinut un randament de 8,86% pana la 29 noiembrie, prin investirea a 34,71% in depozite, 29,63% in obligatiuni corporative si 14,99% in titluri de stat. Fondul detine certificate de trezorerie ce reprezinta 17,58% din active, si 2,5% in obligatiuni.
Fondurile de obligatiuni, randament maxim de 9,59%
Cel mai mare randament, dintre primele trei din cele cinci fonduri de obligatiuni, a fost obtinut de Certinvest Obligatiuni, de 9,59%. Circa 45,5% din active ale fondului sunt plasate in depozite bancare, in timp ce 36,96% in obligatiuni, iar 9,42% in fonduri mutuale, conform structurii portofoliului.BCR Obligatiuni a inregistrat un randament de 9,24% in 2010, prin investirea a 47,65% din active in obligatiuni corporative, iar 40,2% in titluri de stat. Depozitele bancare reprezinta 4,82% din totalul activelor, in timp ce peste 5% in obligatiuni municipale si supranationale.
Fondul BT Obligatiuni, administrat de BT Asset Management, a raportat o crestere de 8,66% a activelor in 2010. Activele fondului sunt impartite in proportie de 81,82% in depozite bancare, iar 15,81% in obligatiuni corporative, iar 1,77% in bonduri municipale.
Carpatica Stock, performerul fondurilor diversificate
Carpatica Stock, fondul diversificat administrat de Carpatica Asset Management (CAM), a obtinut un randament de 13,47%, cel mai mare din industria de profil. Actiunile reprezinta 63,47% din active, in timp ce depozitele bancare reprezinta 19,66%, urmate de obligatiuni in proportie de 15,14%, potrivit structurii portofoliului.Pe urmatoarea pozitie in functie de randament se afla un alt fond administrat de CAM, Carpatica Global, cu o crestere de 13,05%. Cea mai mare parte a activelor sunt plasate in proportie de 54,02% in depozite, 32,64% in obligatiuni, iar 16,37% se afla in actiuni.
BRD Actiuni se afla pe pozitia a treia in functie de cresteri, cu un randament de 9,69%, in conditiile in care 50,95% sunt plasate in depozite, iar 49,05% in actiuni.
Dupa pierderea inregistrata in 2010 se afla fondurile Oportunitati Nationale, administrat de Vanguard Asset Management, cu o scadere de 2,75% a activelor, si Fortuna Clasic, detinut de Taget Asset Management, cu o depreciere de 3,59%.
Cea mai mare scadere a activelor a fost obtinuta de fondul Zepter Actiuni, administrat de Zepter Asset Management, de 5,66%.
Omninvest, cel mare mare castig al fondurilor de actiuni
Cel mai bun castig dintre fondurile de actiuni a fost obtinut de Omninvest, administrat de Sira, de 16,67%. Cea mai mare parte a activelor, de 74,22%, sunt plasate in actiuni, iar 1,59% sunt investitii in instrumente futures, iar 2,11% sunt in depozite bancare.Pe a doua pozitie, in functie de randamentul obtinut in 2010, se afla KD Maximus, cu un castig de 15,21%. Fondul investeste 82,12% din active in actiuni listate, iar 9,59% sunt plasate in alte fonduri, iar 5,91% sunt in depozite bancare.
Raiffeisen Prosper a raportat o crestere a activelor de 12,05% a activelor in 2010, pana la 38,93 milioane lei.
Potrivit structurii de portofoliu, 69,43% din active sunt plasate in investitii internationale, 30,03% in actiuni si fonduri de actiuni, iar 0,54% sunt plasamente monetare.
