19 Aprilie 2006
Valoarea activelor nete ale fondurilor administrate de BT a ajuns la 31,38 de mil. lei
Valoarea activelor nete ale fondurilor BT Classic si BT Maxim a ajuns la 31,38 milioane RON, informeaza un comunicat al bancii Transilvania.
Cu un total al activelor nete de 11,30 RON, fondul BT Clasic a inregistrat un numar de 1.077.125,63 unitati de fond, avand 197 de investitori. Valoarea unei unitati de fond BT Clasic a ajuns la 10,50 RON.
Fondul BT Maxim a ajuns la 1.747.089,09 unitati de fond aflate in circulatie, cu valoare nominala de 11,49 RON si o valoare a activelor nete de 20,07 milioane RON, Fondul inregistreaza 1.119 investitori.
In structura portofoliului fondului BT Clasic, 1,972 la suta reprezinta disponibil la vedere, 57,822 la suta depozite bancare, 17,473 procente reprezinta actiuni tranzactionate, 2,042 la suta obligatiuni municipale, 20,648 la suta obligatiuni corporative si 0,044 procente alte active.
Portofoliul fondului BT Maxim este alcatuit din disponibil la vedere, in proportie de 6,734 la suta disponibil la vedere, 29,491 la suta depozite bancare, 58,302 la suta - actiuni tranzactionate. De asemenea, portofoliul BT Maxim cuprinde 1,006 la suta obligatiuni municipale, 4,343 la suta obligatiuni corporative si 0,124 la suta alte active.
In ultima saptamana randamentul BT Clasic a fost de 0,287 la suta iar pentru BT Maxim, de 0,613 la suta. in acelasi timp, in ultimele 30 de zile, randamentul a fost de 1,156 la suta, pentru BT Clasic, respectiv de 1,502 la suta pentru BT Maxim. De la inceputul anului, cele doua fonduri au avut un randament de 0,478 la suta pentru BT Clasic, respectiv 1,412 la suta pentru BT Maxim.
Fondul BT Maxim a ajuns la 1.747.089,09 unitati de fond aflate in circulatie, cu valoare nominala de 11,49 RON si o valoare a activelor nete de 20,07 milioane RON, Fondul inregistreaza 1.119 investitori.
In structura portofoliului fondului BT Clasic, 1,972 la suta reprezinta disponibil la vedere, 57,822 la suta depozite bancare, 17,473 procente reprezinta actiuni tranzactionate, 2,042 la suta obligatiuni municipale, 20,648 la suta obligatiuni corporative si 0,044 procente alte active.
Portofoliul fondului BT Maxim este alcatuit din disponibil la vedere, in proportie de 6,734 la suta disponibil la vedere, 29,491 la suta depozite bancare, 58,302 la suta - actiuni tranzactionate. De asemenea, portofoliul BT Maxim cuprinde 1,006 la suta obligatiuni municipale, 4,343 la suta obligatiuni corporative si 0,124 la suta alte active.
In ultima saptamana randamentul BT Clasic a fost de 0,287 la suta iar pentru BT Maxim, de 0,613 la suta. in acelasi timp, in ultimele 30 de zile, randamentul a fost de 1,156 la suta, pentru BT Clasic, respectiv de 1,502 la suta pentru BT Maxim. De la inceputul anului, cele doua fonduri au avut un randament de 0,478 la suta pentru BT Clasic, respectiv 1,412 la suta pentru BT Maxim.