Valoarea activelor nete ale fondurilor administrate de Banca Transilvania a ajuns la aproape 30 mil. RON

Valoarea activelor nete ale fondurilor BT Clasic si BT Maxim administrate de Banca Transilvania a atins joi nivelul de 29,409 milioane RON, informeaza un comunicat al bancii.

Cu un total al activelor nete de 10,877 milioane RON, fondul BT Clasic a inregistrat un numar de 1.053.975 unitati de fond si 179 de investitori. Valoarea unei unitati de fond BT Clasic a ajuns la 10,32 RON.

Fondul BT Maxim a inregistrat 1.760.614,62 unitati de fond, cu o valoare nominala de 10,53 RON si o valoare a activelor nete de 18,532 milioane RON. Fondul inregistreaza 1.100 investitori.

In structura portofoliului fondului BT Clasic, circa 11,448 la suta reprezinta disponibil la vedere, 48,501 la suta - depozite bancare, 16,545 la suta - actiuni tranzactionate, 2,001 la suta - obligatiuni municipale, iar 21,505 la suta - obligatiuni corporative.

Portofoliul fondului BT Maxim este alcatuit in proportie de 4,194 procente din disponibil la vedere, 28,367 la suta reprezinta depozite bancare, 61,768 la suta - actiuni tranzactionate, 1,035 la suta - obligatiuni municipale si 4,636 la suta - obligatiuni corporative.

In ultima saptamana, randamentul BT Clasic a fost 0,978 la suta, iar pentru BT Maxim randamentul a fost de 2,134 la suta. in ultimele 30 de zile, randamentul BT Clasic a fost de minus 1,055 la suta, iar randamentul BT Maxim de minus 4,964 la suta.

De la inceputul anului, cele doua fonduri au avut un randament de minus 1,244 la suta, respectiv, minus 7,061 la suta.