Valoarea activelor nete ale fondurilor Bancii Transilvania depaseste 31,9 mil. lei

Cu un total al activelor nete de 11,32 milioane lei, fondul BT Clasic a inregistrat un numar de 1,045 milioane unitati de fond aflate in circulatie, cu 161 de investitori. Valoarea unei unitati de fond BT Clasic a ajuns la 10,84 lei. Fondul BT Maxim a ajuns la 1,773 milioane unitati de fond aflate in circulatie, cu o valoare nominala de 11,62 lei si o valoare a activelor nete de 20,503 milioane lei. Fondul inregistreaza 1.068 investitori, conform Rompres.

In structura portofoliului fondului BT Clasic, circa 2,625% reprezinta disponibil la vedere, 44,348% - depozite bancare, 19,9% - actiuni tranzactionate, 1,897% - obligatiuni municipale, 30,685% - obligatiuni corporative si 0,569% - alte active. Portofoliul fondului BT Maxim este alcatuit in proportie de 3,652 procente din disponibil la vedere, 19,621% reprezinta depozite bancare, 70,169% - actiuni tranzactionate, 0,927% - obligatiuni municipale, 4,279% - obligatiuni corporative si 1,35% - alte active.

In ultima saptamana, randamentul BT Clasic a fost de 0,837%, iar pentru BT Maxim randamentul a fost de 1,662%. In ultimele 30 de zile, randamentul BT Clasic a fost de 2,652%, iar randamentul BT Maxim de 4,68%. De la data lansarii (22 august 2005), cele doua fonduri au avut un randament de 8,4%, respectiv de 16,2%.