11 Aprilie 2006
Valoarea activelor nete ale fondurilor administrate de BT depasesc 32 mil. lei
Valoarea activelor nete ale fondurilor BT Classic si BT Maxim a ajuns la peste 32 de milioane RON, informeaza un comunicat al bancii Transilvania.
Cu un total al activelor nete de 11,91 milioane RON, fondul BT Clasic a inregistrat un numar de 1.136.554 unitati de fond, avand 198 de investitori. Valoarea unei unitati de fond BT Clasic a ajuns la 10,48 RON.
Fondul BT Maxim a ajuns la 1.743.725 unitati de fond aflate in circulatie, cu valoare nominala de 11,53 RON si o valoare a activelor nete de 20,103 milioane RON, Fondul inregistreaza 1.115 investitori.
In structura portofoliului fondului BT Clasic, 5,844 la suta reprezinta disponibil la vedere, 54,922 la suta depozite bancare, 17,861 procente reprezinta actiuni tranzactionate, 1,934 la suta obligatiuni municipale, 19,496 la suta obligatiuni corporative si 0,042 procente alte active.
Portofoliul fondului BT Maxim este alcatuit din disponibil la vedere, in proportie de 3,040 la suta disponibil la vedere, 29,415 depozite bancare, 62,149 la suta - actiuni tranzactionate de asemenea, portofoliul BT Maxim cuprinde 1,003 la suta obligatiuni municipale, 4,321 la suta obligatiuni corporative si 0,124 la suta alte active.
In ultima saptamana randamentul celor doua fonduri a avut o evolutie ascendenta, cu un randament de 0,576 la suta pentru BT Clasic si 0,787 la suta pentru BT Maxim. in acelasi timp, in ultimele 30 de zile cele doua fonduri au avut randamente in scadere, de -0,380 la suta pentr BT CLasic si - 2,536 la suta pentru BT Maxim. De la inceputul anului, cele doua fonduri au avut un randament de 0,287 la suta pentru BT Clasic, respectiv de 1,765 la suta pentru BT Maxim.
Fondul BT Maxim a ajuns la 1.743.725 unitati de fond aflate in circulatie, cu valoare nominala de 11,53 RON si o valoare a activelor nete de 20,103 milioane RON, Fondul inregistreaza 1.115 investitori.
In structura portofoliului fondului BT Clasic, 5,844 la suta reprezinta disponibil la vedere, 54,922 la suta depozite bancare, 17,861 procente reprezinta actiuni tranzactionate, 1,934 la suta obligatiuni municipale, 19,496 la suta obligatiuni corporative si 0,042 procente alte active.
Portofoliul fondului BT Maxim este alcatuit din disponibil la vedere, in proportie de 3,040 la suta disponibil la vedere, 29,415 depozite bancare, 62,149 la suta - actiuni tranzactionate de asemenea, portofoliul BT Maxim cuprinde 1,003 la suta obligatiuni municipale, 4,321 la suta obligatiuni corporative si 0,124 la suta alte active.
In ultima saptamana randamentul celor doua fonduri a avut o evolutie ascendenta, cu un randament de 0,576 la suta pentru BT Clasic si 0,787 la suta pentru BT Maxim. in acelasi timp, in ultimele 30 de zile cele doua fonduri au avut randamente in scadere, de -0,380 la suta pentr BT CLasic si - 2,536 la suta pentru BT Maxim. De la inceputul anului, cele doua fonduri au avut un randament de 0,287 la suta pentru BT Clasic, respectiv de 1,765 la suta pentru BT Maxim.