23 Septembrie 2006

Valoarea activelor nete ale fondurilor administrate de Banca Transilvania depaseste 31 mil. lei

Valoarea activelor nete ale fondurilor BT Clasic si BT Maxim administrate de Banca Transilvania se situa la 31,6 milioane lei, la 22 septembrie, informeaza Banca Transilvania.

Cu un total al activelor nete de 11,26 milioane lei, fondul BT Clasic a inregistrat un numar de 1,043 milioane unitati de fond aflate in circulatie, cu 160 de investitori. Valoarea unei unitati de fond BT Clasic a ajuns la 10,79 lei.
Fondul BT Maxim a ajuns la 1,774 milioane unitati de fond aflate in circulatie, cu o valoare nominala de 11,52 lei si o valoare a activelor nete de 20,44 milioane lei. Fondul inregistreaza 1.070 investitori.

In structura portofoliului fondului BT Clasic, circa 2,660% reprezinta disponibil la vedere, 44,556% - depozite bancare, 19,230% - actiuni tranzactionate, 1,899% - obligatiuni municipale, 31,083% - obligatiuni corporative, 0,572% - alte active. Portofoliul fondului BT Maxim este alcatuit in proportie de 3,651 procente din disponibil la vedere, 19,790% reprezinta depozite bancare, 69,951% - actiuni tranzactionate, 0,934% - obligatiuni municipale, 4,310% - obligatiuni corporative, 1,364% - alte active.

In ultima saptamana, randamentul BT Clasic a fost negativ de 0,279%, iar pentru BT Maxim randamentul a fost de -0,964%. In ultimele 30 de zile, randamentul BT Clasic a fost de 1,985%, iar randamentul BT Maxim de 3,318%. De la data lansarii (22 august 2005), cele doua fonduri au avut un randament de 7,9%, respectiv de 15,2%.

Citeste si