Verificati confirmarea de emitere a titlurilor de participare

Investitorii trebuie sa primeasca obligatoriu confirmarea de emitere a titlurilor de participare (unitatilor de fond) pe un suport durabil (format tiparit, fisier trimis pe e-mail sau salvat pe stick USB, DVD/CD etc.). Acest document trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

• datele de identificare ale administratorului de fond cu care ati incheiat contractul;
• numele dumneavoastra complet;
• tipul cererii (de subscriere/rascumparare), precum si data si ora la care aceasta a fost receptionata de societate;
• data emiterii (sau anularii) titlurilor de participare;
• modalitatea de plata;
• identificarea fondului de investitii;
• numarul de titluri de participare achizitionate;
• valoarea unitara la care titlurile de participare au fost subscrise/rascumparate;
• data valorii de referinta;
• valoarea bruta a cererii (inclusiv comisioanele de subscriere) sau valoarea neta (dupa deducerea comisioanelor de rascumparare);
• suma totala a comisioanelor si a cheltuielilor percepute (o prezentare detaliata a acestora se prezinta doar la cerere).