Activele totale administrate de Pioneer Asset Management insumau 40,257 milioane lei (11,469 milioane euro) la sfarsitul lunii octombrie, corespunzator unei cote de 7,2% din piata fondurilor mutuale, potrivit datelor Uniunii Nationale a Organismelor de Plasament Colectiv.

Integro, fond cu plasamente diversificate, a atins o valoare a activului net de 14,6593 milioane lei (4,176 milioane euro). Valoarea unitara a activului net este de 4,1174 lei, cu un randament negativ de 3,14% in ultima saptamana. De la inceputul anului, Integro a inregistrat o crestere a activului net unitar, de la 3,7476 lei la 4,11 lei. Fondul are 9.606 investitori si peste 3,560 milioane de unitati in circulatie.

Stabilo, fond cu plasamente monetare, are un activ net total de 1,6593 milioane lei (472.735 euro). Valoarea unitara a activului net al Stabilo este de 6,9999 lei, in scadere cu 0,44% in ultima saptamana. De la inceputul anului 2006, caloarea unitatii de fond Stabilo a crescut cu 5,69%, de la 6,6232 lei la 6,9999 lei. Stabilo are 477 de investitori si 237.042,29 unitati de fond in circulatie.

Europa Obligatiuni, fond de obligatiuni si instrumente cu venit fix, are cea mai mare valoare a activului net dintre toate cele patru fonduri administrate de Pioneer Asset Management, de peste 18,683 milioane lei (5,322 milioane euro). Valoarea unitara a activului net este de 35,1612 lei, in scadere cu 0,12% fata de valoarea atinsa in urma cu o saptamana. Din august 2005, cand a fost lansat, Europa Obligatiuni a obtinut un randament negativ de 0,22%. Europa Obligatiuni are 19 investitori si 531.363,86 unitati de fond in circulatie.

Citeste si:

Premio, fond cu plasamente in actiuni, are un activ net total de 6,3255 milioane lei (1,802 milioane euro). Valoarea unitara a activului net a scazut cu 2,78% in ultima saptamana, la 10,5246 lei. De la momentul lansarii, in aprilie 2006, Premio a inregistrat o crestere a activului net unitar cu 5,25%, de la 10 lei la 10,5246 lei. Premio are 50 de investitori si 601.017,45 unitati de fond in circulatie.

Pioneer Asset Management SAI este societatea de administrare a investitiilor infiintat in Romania de Capital Invest GmbH si HVB Bank Romania. Lansata in anul 2004 sub numele CA-IB Asset Management SAI, societatea si-a modificat denumirea in Pioneer Asset Management in iulie 2006, ca urmare a fuziunii intre UniCredito si Bayerische Hypo und-Vereinsbank (HVB). Pionner Asset Management este prima societate de administrare a investitiilor din Romania care a lansat fonduri deschise de investitii cu o politica investitionala orientata catre pietele de capital din Uniunea Europeana. Capitalul social al Pioneer Asset Management este de 1,885 milioane lei. Pioneer Asset Management urmeaza sa preia in administrare si Fondul National Retcon, dupa finalizarea proceselor in instanta dintre fostul administrator Pactiinvest si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Potrivit estimarilor, activul net al Fondului National Retcon are o valoare de circa 100.000 lei, dar nu exista documente care sa ateste numarul unitatilor de fond aflate in circulatie si al investitorilor.