Activele nete erau de 75,2 milioane lei (17,6 mil. euro), la finalul lunii decembrie.

Totusi, valoarea este cu 2,74% mai mare decat cea din luna noiembrie din 2010. De la lansare, VUAN-ul fondului a scazut cu 1,57%.

Potrivit structurii activului net, actiunile necotate reprezentatau 51% din totalul activelor, in timp ce titlurilor listare insumau 36,89%, respectiv 49,2%.

Sectorul financiar detine 79% din valoarea de piata a portofoliului de actiuni tranzactionare, iar randamentul oferit de titlurile listate de la inceputul lui 2009 a fost de 42%, se arata in document.

Citeste si:

Cea mai mare parte a activelor, 69,7%, sunt plasate in actiunile SIF-urilor, in timp ce BRD SocGen (BRD) reprezinta 7% din total. Fondul mai investeste si in actiunile Santierului Naval Orsova (SNO), Bermas Suceava (BRM) si Constructii Bihor (COBJ).

Sursa: STK Emergent