15 Noiembrie 2010

Prima raportare a iFond Financial

iFond Financial (IFR), fondul administrat de Intercapital Investment Management, a raportat pentru trimestrul al treilea un profit de 165.158 lei (38 de mii de euro), conform bilantului remis Bursei de Valori Bucuresti.

Fondul are in administrare active de 8 milioane de euro (1,8 milioane euro). Veniturile totale ale IFR au fost de 762.845 lei (179.492 euro) iar cheltuielile de 597.687 lei (140.632 euro).

Valoarea activului net unitar al iFond Financial Romania (IFR) a urcat cu circa 6% in octombrie, pana la 216,27 lei fata de 204,13 lei din luna precedenta.

Structura activelor fondului este impartita in actiunile Fondul Proprietatea – 49,4%, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) – 17,7%, BRD SocGen (BRD) – 7,24%, Banca Transilvania (TLV) – 2,21%, Sibex (SBX) – 0,89% si Broker Cluj (BRK) – 0,78%. De asemenea fondul mai detine 20,35% din active in cele cinci societati de investitii financiare (SIF).

Oferta publica initiala a fondului iFond Financial Romania, derulata in perioada 22 iulie - 11 august, s-a incheiat cu succes, valoarea finala a subscrierilor reprezentand 404,5% din valoarea initiala oferita.

Numarul total de unitati de fond subscrise in oferta a fost de 40.447, fata de un numar de unitati de fond oferite initial de 10.000. Datorita suprasubscrierii ofertei, valoarea acesteia a fost majorata pana la maximul permis de prospectul de emisiune, de 40.000 de unitati de fond.
Numarul de subscrieri inregistrate in oferta a fost de 375, iar valoarea totala a subscrierilor a fost de 8.170.294 lei.

Citeste si