Fondurile deschise de investitii administrate de Banca Transilvania /BT/ au inregistrat scaderi in aceasta saptamana, valoarea unitatii de fond situandu-se vineri la 10,50 lei (RON) pentru BT Clasic si respectiv 11,30 RON pentru BT Maxim, potrivit datelor comunicate de BT.

Activele nete ale fondului BT Clasic se situau la data de 17 mai la 11,2 milioane RON, numarul unitatilor de fond aflate in circulatie fiind de 1,06 milioane, detinute de 196 investitori.

Pentru BT Maxim, valoarea activelor nete se cifra la 19,91 milioane RON, numarul unitatilor de fond aflate in circulatie fiind de 1,76 milioane, detinute de 1.132 investitori.

In structura portofoliului BT Clasic, disponibilitatile la vedere detin un procentaj de 2,22 la suta, depozitele bancare - 58,58 la suta, actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ - 16,46 la suta, obligatiunile corporative - 20,69 la suta si obligatiunile municipale - doi la suta.

In structura BT Maxim, disponibilitatile la vedere reprezinta 4,13 la suta, depozitele bancare - 34,36 la suta, actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ - 56,12 la suta, obligatiunile corporative - 4,27 la suta si obligatiunile municipale - 0,98 la suta.

In ultimele 30 de zile, randamentele cumulate sunt de zero la suta pe BT Clasic, respectiv minus 1,654 la suta pe BT Maxim, iar de la lansare, din 22 august 2005, randamentele realizate au fost de cinci la suta pe BT Clasic, respectiv de 13 la suta pe BT Maxim.