Topul celor mai mari castiguri ale fondurilor de actiuni in 2009

Locul 8 – Randament de 19%

Fondul Omninvest, administrat de societatea de administrare a investitiilor SIRA, a reusit sa obtina un randament de 19,08% in acest an, dupa ce a raportat o pierdere de 75% in 2008, printre cele mai ridicate pierderi din industria de profil.

Valoarea unitara a activului net (VUAN) este de 4,2361 lei, conform statisticilor din 17 decembrie. Activele totale detinute de acest fond sunt de 2,2 milioane lei.

Potrivit raportarilor prezente pe site-ul fondului, 79,19% din active erau investite in actiuni, 9,50% in depozite bancare si 2,76% in obligatiuni corporative.

Locul 7 – Randament de 44%

Fondul de actiuni Napoca al Globinvest se afla pe penultima pozitie in topul plasamentelor de acest gen, cu o crestere de 44,55% a activului.

Structura portofoliului cuprinde investitii in proportie de 74,73% din active in actiuni si 23,44% in depozite.

Dintre actiuni, cele mai mari participatii sunt realizate in SIF Moldova (SIF2) – 9,31%, BRD - 7,39%, Banca Transilvania (TLV) – 7,11% si Biofarm (BIO), cu 5,57%.

Fondul detine active totale de 9,2 milioane lei, iar VUAN este de 0,318 lei.

Locul 6 – Randament de 52%

BT Index, administrat de BT Asset Management, care detine minim 75% din active in indicele ROTX, a obtinut o performanta de 51,91% in acest an. In 2008, fondul a raportat un randament negativ de 61,24%.

Conform informatiilor fondului, 79,64% din active sunt plasate in actiuni, iar 18,48% in depozite bancare.

Cele mai mari detineri in actiuni sunt realizate in titlurile Bancii Transilvania (20,37%), BRD (15%), Erste Bank (EBS) - 14,44%, Petrom (SNP) – 12,79% si Rompetrol Rafinare (RRC) cu 6,12% din active.

Valoarea activului net al fondului este de 6,76%, iar activele totale sunt de 16,52 milioane lei.

Locul 5 – Randament 53%

BCR Expert detinut de catre BCR Asset Management a reusit sa obtina o crestere a activelor de 53,37% pana in 17 decembrie, dupa ce la finalul anului trecut randamentul a fost de -67.78%.

VUAN-ul fondului este de 59,13 lei, in timp ce activele au urcat la 15,03 milioane lei.

Fondul, care investeste cu precadere in actiuni blue-chips, are o expunere de piata de capital de 73,8%, restul activelor fiind depuse in depozite bancare 26,19%.

Conform target-ului, fondul vrea sa obtina randamente superioare performantei indicelui BET-XT, care urmareste evolutia celor mai lichide 25 de titluri, al Bursei de Valori Bucuresti.

Locul 4 – Randament 56%

Fondul de actiuni Raiffeisen Prosper, administrat de Raiffeisen Asset Management, a raportat in 17 decembrie un randament de 56,33%, fiind foarte aproape de recuperarea pierderilor din 2008.

Din cele 33,9 milioane lei in active, Raiffeisen Prosper a plasat 50,56% in titluri si fonduri de actiuni, in timp ce 30,26% reprezinta investitii internationale. De asemenea, in structura portofoliului se mai afla si 12,30% in plasamente monetare si 5,66% in obligatiuni.

Valoarea activului net la 17 decembrie a fost de 86,34 lei.

Locul 3 – Randament 63%

Cel de-al doilea fond de actiuni detinut de divizia de administrare a activelor a Bancii Transilvania, BT Maxim, a atras in 2009 un randament de 63,68%.

Potrivit portofoliului publicat pe site-ul fondului, BT Maxim investeste 80,54% din active in actiuni de pe piata de capital, 11,73% in depozite bancare si 2,4% in obligatiuni municipale si corporative.

Activele totale ale fondului sunt de 43,9 milioane lei.

Locul 2 – Randament 71%

Raiffeisen Romania Actiuni se afla pe cea de-a doua in topul randamentelor in 2009, cu un castig de 71,67%. In 2008, fondul de actiuni a afisat un randament negativ de 79,07%.

Cele 12,47 milioane lei in active au fost investite, conform portofoliului, in proportie de 78,34% in actiuni pe piata de capital autohtona.

Cele mai mari detineri se regasesc in actiunile SIF Oltenia (SIF5) – 8,71%, BRD (8,38%), Petrom (7,02%), Bancii Transilvania (5,91%) si Rompetrol Rafinare (5,82%).

Valoarea unitara a activului net al fondului era de 32,3 lei la data de 17 decembrie.

Locul 1 – Randament de 104%

Fondul Active Dinamic, administrat de Swiss Capital Asset Management, a reusit sa obtina cel mai mare randament din piata de profil, de 104,82%, dupa ce la finalul anului trecut raporta o pierdere de 74,15%.

Conform structurii activului prezentata pe pagina de internet, 88,4% din fonduri sunt investite in actiuni si 8,1% in depozite. De asemenea, 3,5% dintre active sunt plasate in instrumente financiare derivate.

VUAN-ul fondului este de 12,33 lei, iar active totale sunt de 14,73 milioane lei.