Morphosis Capital Partners BV, un fond de capital de creștere, lansează Morphosis Capital Fund II, al doilea său fond de investiții, cu un capital subscris de peste 100 de milioane de euro. Acesta este dublu față de primul său angajament de fond anterior, în jur de 50 de milioane de euro. Acest nou fond are ca obiectiv sprijinirea creșterii IMM-urilor din România și din regiune, în sectoare cheie precum sănătate, servicii B2B, produse de consum și retail, precum și producția industrială de nișă.
Primul fond lansat de către Morphosis Capital a generat un IRR(Rata Internă de Rentabilitate) de peste 30% printr-un exit complet și alte două exit-uri parțiale.
Fonduri pentru IMM-uri: Intre 10 și 15 milioane de euro pe investiție
Prin intermediul celui de-al doilea fond, Morphosis Capital își propune să realizeze între 9 și 10 investiții, fiecare având un tichet de investiție cuprins între 10 și 15 milioane de euro. Prin comparație, primul său fond a realizat 6 investiții cu mărimea tichetului între 5 și 10 milioane de euro. Strategia Fondului II se va concentra, în principal, pe companii din România, dar va viza și alte țări din regiune, precum Bulgaria, Cehia, Croația, Polonia, Slovacia și Slovenia.
Fondul va ținti companii cu o EBITDA* între 1 și 5 milioane de euro, având ca prioritate achiziționarea pachetelor majoritare, fie independent, fie împreună cu co-investitori. Este pentru prima dată când Morphosis Capital urmărește o strategie de expansiune regională, Fondul I având doar investiții vizate în România.
*EBITDA reprezintă veniturile înainte de taxe.
Au fost depuse eforturi suplimentare de recrutare pentru a pune în aplicare această nouă strategie, cu o creștere a dimensiunii echipei de la 8 la 12 membri în 2024.
Finanțare pentru afacerea ta: la ce se uită fondul de investiții
În selectarea companiilor din portofoliu, Morphosis Capital vizează afaceri care activează pe piețe în creștere, în industrii fragmentate, cu potențial de scalare prin creștere organică sau strategii de tip buy & build. De asemenea, fondul prioritizează companii cu performanțe financiare solide, o cultură organizațională robustă și perspective pentru fuziuni și achiziții, oferind oportunități de exit pentru investitori.
Fondul II al Morphosis Capital a realizat deja două investiții, prima fiind în Mark Twain International School (MTIS), prima instituție de învățământ privat din România cu un curriculum dual. În urma parteneriatului, MTIS și-a anunțat planul de extindere prin construirea a două noi campusuri în apropiere de București, cu scopul de a deveni lider național în domeniul educației private. A doua investiție a fost recent încheiată cu Supermarket La Cocoș, un retailer local deținut de antreprenorii Iulian și Gianina Nica, în Decembrie 2024.
Morphosis Capital Partners BV este cofinanțat prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și al Fondului InvestEU al Uniunii Europene, printr-o inițiativă dedicată sprijinirii fondurilor de investiții, administrată de Fondul European de Investiții (FEI).
În completarea sprijinului oferit de FEI, Morphosis Capital a atras capital de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a obținut angajamente din partea International Finance Corporation (IFC) De asemenea, fondul a câștigat încrederea unor family offices locale și internaționale, precum Vybros Capital Partners din Belgia și Inspire Asset Management, diversificându-și astfel baza de investitori. Această operațiune este finanțată de Uniunea Europeană – NextGenerationEU, cu sprijinul financiar al Guvernului României prin intermediul Fondului de Fonduri pentru Redresare al României și beneficiază de susținerea Uniunii Europene prin Fondul InvestEU.
