Cele mai mari 20 de fonduri mutuale romanesti si-au marit anul acesta averea cu 1,38 mld. lei (306 mil. euro), un plus de 6,4%, activele nete ajungand astfel la o valoare totala de 22,8 mld. lei (5,06 mld. euro). Fondurile din grupul Banca Transilvania au reusit sa atraga cei mai multi bani si clienti din piata, peste jumatate de miliard de lei din banii noi intrati in industrie ajungand in fondurile de obligatiuni ale BT.
Erste Asset Management ramane cel mai mare jucator din Romania, ajutat de fondul gigant ERSTE Bond Flexible RON, care investeste preponderent in titluri de stat locale si care in prezent are active de 6,2 mld. lei. Erste a pierdut insa nu mai putin de 7.330 de investitori in cazul fondului mentionat anterior, castigand in schimb doar 574 de investitori pe al doilea cel mai mare fond din portofoliu – Erste Bond Flexible Romania EUR.
O situatie diametral opusa s-a inregistrat in cazul BT Asset Management, care a castigat peste 8.500 de noi investitori pe fondurile BT Obligatiuni si BT Euro Obligatiuni. De asemenea, administratorul de fonduri din grupul Banca Transilvania a reusit sa isi mareasca averea cu 498 mil. lei pe fondul de obligatiuni denominat in lei si cu 262 mil. lei pe fondul de obligatiuni denominat in euro. Majoritatea sumelor reprezinta bani noi intrati in fondurile BT, veniti ca urmare a unei migrari din depozite a romanilor nemultumiti de dobanzile bancare in scadere din ultimii ani.
“Cresterea activelor BT Asset Management a fost organica, fiind o evolutie constanta desfasurata pe mai multi ani. Mare parte din aceasta evolutie se datoreaza fondurilor de venit fix, in contextul dobanzilor bancare in scadere si a interesului in crestere manifestat de clientii bancari fata de alternativele de economisire. In acelasi timp, ne-am consolidat pozitia pe zona fondurilor mixte si de actiuni prin BT Clasic si BT Maxim, consolidare sustinuta de performanta net superioara afisata fata de produsele de venit fix”, a declarat Aurel Bernat, director general adjunct al BT Asset Management.
In ultimii trei ani, BT Asset Management si-a marit cota de piata de la 3,1% la 12,5%, iar activele au urcat de la 600 mil. lei la 3,1 mld. lei.
Top 20 fonduri de investitii romanesti
| Administrator | Active (mil. lei) | Randament ultimele 12 luni (%) | Evolutie active in 2016 (mil. lei) | Numar investitori | Evolutie numar investitori | |
| Erste Bond Fexible RON | Erste AM | 6.215 | 3,8 | -38 | 105.114 | -7.330 |
| Raiffeisen Ron Plus | Raiffeisen AM | 2.743 | 2,9 | 128 | 36.383 | -189 |
| Raiffeisen EURO | Raiffeisen AM | 2.207 | 1,9 | 2 | 14.459 | 297 |
| BT Obligatiuni | BT AM | 1.909 | 2,3 | 498 | 30.261 | 4889 |
| NN (L) International Romanian Bond | NN Investment Partners | 1.526 | 3,3 | 162 | 9.485 | 4974 |
| BRD Simfonia 1 | BRD AM | 1.436 | 1,6 | -266 | 20.141 | -744 |
| BRD Euro Fond | BRD AM | 1.218 | 3,5 | 113 | 4.916 | 291 |
| Erste Bond Flexible Romania EUR | Erste AM | 1.166 | 5,1 | 138 | 8.294 | 574 |
| Raiffeisen Ron Flexi | Raiffeisen AM | 815 | 2,1 | 29 | 5.381 | 604 |
| BT EURO Obligatiuni | BT AM | 741 | 1,1 | 262 | 10.716 | 3.634 |
| NN (L) International Romanian Equity | NN Investment Partners | 517 | 3,5 | 36 | 1.287 | -160 |
| Pioneer Stabilo | Pioneer AM | 510 | 3,2 | 73 | 8.044 | -138 |
| Raiffeisen Dolar Plus (USD) | Raiffeisen AM | 454 | 2,7 | 46 | 1.967 | 170 |
| Raiffeisen Confort | Raiffeisen AM | 315 | 1,5 | -29 | 2.119 | -224 |
| Raiffeisen Confort Euro | Raiffeisen AM | 229 | 0,4 | -38 | 1.038 | -108 |
| OTP Obligatiuni | OTP AM | 214 | 3,3 | 99 | 2.605 | 632 |
| OTP EURO Bond | OTP AM | 198 | 2,4 | 40 | 1.668 | 206 |
| BRD Obligatiuni | BRD AM | 172 | 2,3 | 151 | 1.258 | 838 |
| BT Clasic | BT AM | 120 | 2,9 | -16 | 2.228 | -308 |
| OTP ComodisRO | OTP AM | 119 | 1,4 | -10 | 2.838 | -176 |
La nivelul randamentelor, cel mai mare castig din ultimele 12 luni a fost adus de Erste Bond Flexible Romania EUR (+5,1%), urmat de ERSTE Bond Flexible RON (+3,8%) si BRD Euro Fond (+3,5%). Castigurile aduse de fonduri sunt in general in scadere, in octombrie 2015 cele mai mari randamente (la 12 luni) ajungand sa depaseasca 7%.
Fondurile straine vandute in Romania
In privinta fondurilor straine de investitii vandute in Romania, diviziile de asset mangement ale Pioneer si NN (fosta ING) sunt cele care fac legea.
Activele celor mai mari zece fonduri straine au crescut cu 24,4 mil. lei (+8,1%) in 2016, insa foarte putine dintre acestea se pot lauda ca au si adus bani investitorilor in ultimele 12 luni. Astfel, luand in calcul doar jucatorii din top 10, doar doua fonduri de obligatiuni ale NN au generat randamente pozitive, celelalte aflandu-se pe minus.
Totusi, avand in vedere toate fondurile mutuale vandute in Romania (indiferent de dimensiunea acestora), cele mai mari castiguri din ultimele 12 luni au fost aduse de NN Latin American Equity (+28,4%), un fond care mizeaza preponderent pe actiunile companiilor din America de Sud.
Top 10 fonduri de investitii straine vandute in Romania
| Administrator | Active nete (mil. lei) | Randament ultimele 12 luni (%) | Evolutie active in 2016 (mil. lei) | |
| NN (L) Euro Fixed Income | NN Investment Partners | 86 | 3 | 27 |
| NN (L) Patrimonial Balanced | NN Investment Partners | 50 | 0 | -10,5 |
| NN (L) First Class Multi Asset | NN Investment Partners | 47 | -0,1 | 5,4 |
| Pioneer Funds - European Equity Target Income | Pioneer AM | 24 | -9,8 | -7,6 |
| NN (L) Global Equity Opportunities | NN Investment Partners | 23 | -5,7 | -3,2 |
| Pioneer Funds - Global Equity Target Income | Pioneer AM | 22 | -3,2 | 19,1 |
| NN (L) US Fixed Income | NN Investment Partners | 21 | 3,9 | 6,4 |
| NN (L) Euro High Dividend | NN Investment Partners | 20 | -3,8 | -4,9 |
| Pioneer Funds - European Potential | Pioneer AM | 16 | -12 | -5,3 |
| Pioneer Funds - US Fundamental Growth | Pioneer AM | 10 | -0,5 | -2,1 |
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și:
