Cum se controleaza riscul in piata Forex

Cartile de specialitate scriu ca riscul poate fi controlat in doua moduri fie prin inchiderea tranzactiilor pe pierdere, inainte ca pierderea sa depaseasca toleranta maxima prestabilita ("cutting losses"), fie prin prin limitarea "leverage" sau marimea pozitiei tranzactionate pentru o marime a contului data.

Cutting Losses – Limitarea pierderii

De cele mai multe ori incepatorii vor fi prea preocupati cu recuperarea tranzactiilor pe care au pierderi. Ei lasa de accea de cele mai multe ori sa se acumuleze pierderi pe pozitiile deschise cu speranta ca piata se va intoarce iar pierderea de pe acele pozitii se va transforma in castig, informeaza site-ul www.bursaforex.ro

Aproape toate strategiile de succes include o procedura disciplinata de stopare a pierderii. Cand un trader este jos pe o pozitie,multe emotii apar in joc,ceea ce face dificila limitarea pierderii la nivelul corect.Cea mai buna practica este de a decide unde va fi stopata pierderea chiar inainte ca tranzactia sa fie initiata.Acest lucru va asigura traderul de suma maxima ce poate fi pierduta pe o tranzactie.

Un alt element cheie al controlului riscului este riscul asupra intregului cont.Cu alte cuvinte traderul trebuie sa stie inainte de a incepe tranzactiile, ce suma este dispus sa piarda inainte de a sista tranzactiile, sau de a-si reevalua strategia de tranzactionare.

Determinarea marimii pozitiilor

Inainte de a incepe orice program de tranzactionare,trebuie stabilita pierderea maxima ce este acceptata in timp pe fiecare lot in parte.

“De exemplu,v-ati asumat pentru cel mai rau caz o pierdere pe fiecare lot de 30 pips.Aceasta inseamna aproximativ 300$ per 100.000$ -marime a pozitiei. In plus convenim ca marimea pozitiei de 100.000$ este egala cu un lot. Cinci loturi consecutive cu pierdere vor determina o pierdere de 1.500$(5x300$);o perioada dificila dar nu de neasteptat pentru cei cu experienta", se mai scrie pe site.

Orice trader trebuie sa gandeasca bine asuprea pierderii maxime acceptate pe lot, iar apoi sa determine numarul de ordine de tranzactionare maxim ce il doreste sa-l aibe simultan, toate in functie de disponibilul din cont, astfel incat aceste decizii sa-i ofere o eventuala pierdere tolerabila.

Dictionar de termeni Forex

Ask: Pret la care brokerul/dealerul doreste sa vanda.

Bid: Pret la care brokerul/dealerul doreste sa cumpere.

Spread: Distanta, exprimata de regula in pips, dintre pretul Bid si cel Ask. Un spread mai mic este mai bun pentru trader.

Cost of Carry: Costul,deseori afisat in dolari sau pips pe zi, pentru pozitiile mentinute deschise dupa ora inchiderii Bursei de la New York (24 ora Bucuresti).

Leverage: Este o valoare exprimata ca multiplu,si reprezinta de cate ori valoarea notionala(teoretica) excede marginea solicitata pentru tranzactie.De exemplu,daca valoarea notionala tranzactionata(se refera la marimea lotului sau la valoarea contractului) este 100.000$ iar marginea necesara este de 2.000$,traderul poate tranzactiona cu 50 de ori “leverage” (100.000$/2.000$).

Limit: Un ordin de cumparare la un pret specificat si prestabilit,atunci cand piata se deplaseaza in jos,sau un ordin de vanzare la un pret specificat cand piata se deplaseaza in sus.

Margin: Suma (totalul) fondurilor necesare in contul unui client pentru a deschide o pozitie sau pentru a mentine o pozitie deschisa.De exemplu, 1% margine inseamna ca 1.000$ fonduri in cont sunt necesare pentru pozitii de 100.000$.

Pip: Cea mai mica crestere ce se poate inregistra in pretul unei valute.

Stop: Un ordin de cumparare pe piata numai cand piata urca catre pretul specificat,sau un ordin de vanzare atunci cand piata coboara catre pretul specificat.